Komputronik kończy restrukturyzację - nowe propozycje układowe
Komputronik oraz Komputronik Biznes przygotowały propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem Sądu będą oni mieli czas do 31 marca tego roku na zagłosowanie w sprawie akceptacji propozycji układowych i planu spłaty wierzytelności układowych. Komputronik proces sanacji rozpoczął w marcu 2020 r. Dzięki podjętym sprawnym działaniom, wdrożeniu nowej strategii biznesowej i dobrej koniunkturze rynkowej spółka zdecydowanie poprawiła swoją rentowność, generuje zyski zgodne z założeniami modelu finansowego będącego częścią planu restrukturyzacyjnego oraz poprawia swoją pozycję na rynku.
By propozycje układowe zostały zaakceptowane, musi poprzeć je w głosowaniu połowa wszystkich wierzycieli, którzy zdecydują się na głosowanie. Jednocześnie za układem muszą głosować wierzyciele, których siła głosów mierzona wartością wierzytelności podlegającym układowi wynosi co najmniej 2/3 wartości wszystkich wierzytelności objętych układem (spośród wierzycieli decydujących się na wzięcie udziału w głosowaniu).
W propozycjach układowych Komputronik Wierzyciele zostali podzieleni na 10 grup, wydzielonych według kryterium podmiotowego (charakterystyka działalności wierzyciela) i przedmiotowego (wartość wierzytelności podlegającym układowi). Okres wykonywania układu został określony łącznie na niemal 6 lat.
Największymi wierzycielami spółki Komputronik, których głos jest kluczowy w ramach głosowania nad układem, są cztery banki finansujące Spółkę. Po wielu miesiącach negocjacji udało się przekonać te je do objęcia wszystkich ich wierzytelności układem, także części, która zabezpieczona jest rzeczowo na aktywach Spółki (nieruchomości, zapasy, wartości niematerialne). Wierzytelności zabezpieczone nie są objęte układem z mocy prawa. Żeby tak się stało, wierzyciel musi wyrazić taką zgodę. Jednocześnie należy wskazać, że wierzyciel posiadający zabezpieczenia rzeczowe może prowadzić egzekucję z tej części majątku także w trakcie trwania postępowania sanacyjnego – może wyegzekwować pełną kwotę powiększoną o odsetki i inne koszty uboczne. Banki poprzez decyzje swoich komitetów wyraziły zgodę na zaspokojenie ich pełnej wierzytelności w części zabezpieczonej oraz zaspokojenie wierzytelności niezabezpieczonych zredukowanych do 25% ich wartości nominalnej. Jednocześnie banki zgodziły się na redukcję spłaty o wartość wszelkich odsetek i innych kosztów ubocznych od wszystkich swoich wierzytelności. Częścią wypracowanego porozumienia z bankami jest dołączenie propozycji układowych z pozostałymi wierzycielami do umów z tymi bankami. Zwiększa to pewność banków, że Komputronik będzie terminowo spłacać wszystkie swoje zobowiązania wg ustalonych wartości i zaplanowanego harmonogramu – jednocześnie jest to korzystne dla pozostałych wierzycieli – zwiększa pewność otrzymania swoich wierzytelności w przewidzianym terminie.
Wierzyciele Komputronik zaliczeni do grupy strategicznych partnerów biznesowych (ich definicja została precyzyjnie określona w dokumencie propozycji układowych) otrzymają spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększoną o 40% pozostałej wartości wierzytelności głównej, nastąpi także umorzenie odsetek oraz innych kosztów ubocznych. Taki sam poziom zaspokojenia został zaproponowany instytucjom finansowym, które nie posiadają zabezpieczeń rzeczowych (dotyczy leasingodawców, ubezpieczycieli oraz faktorów). Wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza kwoty 8.000 zł otrzymają całkowite zaspokojenie z kwoty głównej, bez odsetek, w formie jednorazowej spłaty na początku okresu wykonywania układu. Pozostali wierzyciele biznesowi, których suma wierzytelności przekroczyła wartość 8000 zł mogą liczyć na spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększonej o 25% różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8000 zł.
Zgodnie z zapisami ustawowymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma pełną wierzytelność powiększoną o odsetki. Inni wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu opłat publiczno-prawnych otrzymają 16% kwoty wierzytelności. Również 16% wierzytelności bez odsetek otrzymają wierzyciele z Grupy Komputronik oraz podmioty i osoby powiązane ze Spółką.
W toku realizowanych działań Zarządca przygotował także Test Prywatnego Wierzyciela. To analiza mająca wykazać, czy zaproponowany poziom spłaty zostałby zaakceptowany przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela i na co mógłby liczyć taki wierzyciel, gdyby nie zgodził się z propozycjami układowymi i doszłoby do umorzenia postępowania sanacyjnego i likwidacji przedsiębiorstwa.
Zgodnie z decyzją Sądu, na początku lutego Zarządca dostarczy wierzycielom karty do głosowania nad układem. Mają oni czas do 31 marca na pisemną decyzję czy przyjmują zaproponowane przez Komputronik warunki spłaty czy nie. Jeśli wyrażą oni na to zgodę, Komputronik i Komputronik Biznes będą już o krok od zakończenia procesu restrukturyzacji.
